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英格电气公开转让说明书(更正后)

发布日期:2018-3-28 上午 10:17:20 浏览:824

来源时间为:2017-03-14

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

英格(阳江)电气股份有限公司

公开转让说明书

(申报稿)主办券商

二零一七年三月公司声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股份转让系统公司”)对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项:

一、经济周期性波动的风险

公司处于发电机制造行业,而发电机的应用领域广泛,其市场规模依赖于下游应用行业的整体发展水平。虽然单个下游应用行业的需求波动不会对行业整体需求造成大的冲击,但国家政策与宏观经济形势的变动可能会行业需求产生影响。发电机下游行业如基础设施建设、房地产、工矿企业等行业受宏观经济的影响更为突出。随着我国经济发展进入换挡期,下游行业需求增速趋缓。未来宏观经济形势和行业经营环境能否改善存在一定的不确定性,有可能对公司的经营业绩产生不利影响。

二、主要原材料价格波动风险

公司生产需要的主要原材料是钢材(冷轧钢、硅钢)、铜(电磁线)、铝,上述原材料价格波动较大。因公司目前采购量较小,尚不具备较强的议价能力,若原材料价格持续上涨,将导致公司生产成本上升,压缩公司利润空间,对公司盈利能力造成不利影响。

三、债务水平较高的风险

公司因前期投资建设规模较大,因此产生的借款金额较高,资产负债率水平较高。报告期,母公司资产负债率分别为88.83、87.62和75.83,虽然呈下降趋势,但整体负债率依然偏高。流动比率分别为0.46、0.44和0.57;速动比率分别为0.25、0.21和0.42,短期偿债能力相对较低。虽然公司历史信用记录良好,未发生过因欠款导致的重大诉讼或纠纷,且一直保持盈利,但行业持续不景气将对公司经营造成不利冲击,进而给公司的资金正常周转造成一定压力。

四、应收账款风险报告期,公司应收账款余额分别为1,576.78万元、2,885.99万元和4,580.00万元,应收账款增长较快,占总资产比例相对较高,主要与公司销售收入增长和销售模式有关。2016年6月末,公司应收账款净额为4,304.52万元,占总资产的比例为10.72,其中账龄一年以内的应收账款余额占比为93.23。

报告期,公司应收账款余额持续上升,公司存在应收账款可能不能及时收回而形成坏账的风险,从而对公司资金使用效率及经营业绩产生不利影响。

五、产能利用不足的风险

公司现有的主要生产厂房及生产设备为2014年完成,规划产能较高,投资建设规模较大,加上近两年国内外宏观经济增长形势放缓,虽然公司的业务及产能消化能力不断提升,但报告期内公司的产能利用率仍较低。未来,公司业务若不能持续提升,则继续存在产能利用不足的风险。

六、大股东控制风险

公司董事长邓允河通过宏信国际、英格投资、凯能投资合计持有公司

3,621.1万股份,占公司总股本的79.01,持股比例较高。实际控制人未来有可

能通过公司董事会或通过行使股东表决权等方式对公司的发展战略、生产经营、利润分配等决策产生重大影响,公司存在着大股东控制的风险。

七、人才流失的风险公司所拥有的专业人才以及管理团队是公司实现可持续发展的关键。经过近几年的发展,公司已拥有一支综合素质高、创新能力强的人才队伍,对于降低产品成本、提升产品性能、开发新产品满足市场需求以及提供优质稳定的售后服务具有至关重要的作用。英格电气作为知名发电机厂商,其培养的骨干人才是市场激烈争夺的对象,因此公司面临人才流失的风险。

八、高新技术企业税收优惠政策变动风险

公司为广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合认定的高新技术企业,于2015年10月10日取得编号为

“gr201544000989”的高新技术企业证书,自2015年1月1日起连续三年享受

国家关于高新技术企业的相关优惠政策,按15计征企业所得税。如果未来存在国家税收政策变化或公司以后未通过高新技术企业复审,公司将无法享受所得税优惠政策,将对公司净利润产生一定影响。

九、汇率波动风险

出口业务是公司销售的重要组成部分,报告期公司出口收入分别为32.99

万元、3,402.67万元和2,529.80万元,占主营业务收入的比例分别为0.40、24.36和33.68。截至本公开转让说明书签署日,公司出口主要采用美元定价,公司出口销售收入受人民币汇率波动的影响,假如未来出现人民币持续升值,公司经营业绩将受到不利影响。

十、出口退税政策变化的风险

出口业务是公司销售的重要组成部分,报告期公司出口收入分别为32.99

万元、3,402.67万元和2,529.80万元,占主营业务收入的比例分别为0.40。

24.36和33.68。公司执行“免、抵、退”的增值税退税政策,退税率为17。

如果国家降低公司主要产品的出口退税率,将会直接影响公司退税额和现金流入,进而影响出口价格降低产品竞争力。

目录

第一节公司基本情况..........................................................................................................................10

一、公司情况........................................................................................................................10

二、股票挂牌情况................................................................................................................10

三、公司股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺........................11

四、公司股东及股权变动情况............................................................................................13

五、控股股东及实际控制人................................................................................................14

六、其他股东情况................................................................................................................15

七、公司设立以来的股本演变情况....................................................................................20

八、公司分公司及子公司的情况........................................................................................27

九、公司重大资产重组情况................................................................................................30

十、公司董事、监事、高级管理人员基本情况................................................................34

十一、最近两年一期公司主要会计数据和财务指标........................................................38

十二、与本次挂牌有关的机构............................................................................................39

第二节公司业务..................................................................................................................................41

一、业务情况........................................................................................................................41

二、公司组织结构图............................................................................................................44

三、公司主要业务流程........................................................................................................46

四、与公司业务相关的关键资源要素................................................................................50

五、报告期与公司业务相关的收入构成、销售、采购和重大业务合同及履行情况....60

六、公司的商业模式............................................................................................................67

七、公司所处行业基本情况................................................................................................70

八、公司在行业中的竞争地位..................................................

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